{"id":666,"date":"2012-10-25T11:48:21","date_gmt":"2012-10-25T09:48:21","guid":{"rendered":"https:\/\/valoxy.org\/blog\/?p=666"},"modified":"2025-07-08T12:50:20","modified_gmt":"2025-07-08T10:50:20","slug":"suivre-la-tresorerie-de-son-entreprise","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/valoxy.org\/blog\/suivre-la-tresorerie-de-son-entreprise\/","title":{"rendered":"Suivre la tr\u00e9sorerie de son entreprise : une n\u00e9cessit\u00e9 absolue"},"content":{"rendered":"

Comment expliquer aux dirigeants de PME ce que leurs partenaires financiers entendent par \u00ab tr\u00e9sorerie d\u2019entreprise \u00bb? Comment les sensibiliser \u00e0 l\u2019importance d\u2019un suivi pr\u00e9cis et r\u00e9gulier de leur tr\u00e9sorerie ?<\/p>\n

Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts-de-France, vous en dit plus sur la tr\u00e9sorerie. \u00a0Ainsi, vous anticiperez son \u00e9volution et, en cas de besoin, vous trouverez au plus vite les solutions de financement les plus adapt\u00e9es.<\/p>\n

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Beaucoup trop de dirigeants pensent que si l\u2019entreprise est globalement rentable, le pilotage des comptes bancaires de l\u2019entreprise au fil du temps est suffisant pour assurer une bonne gestion \u00e0 court terme. C\u2019est une erreur qui peut se r\u00e9v\u00e9ler au mieux tr\u00e8s co\u00fbteuse, au pire fatale. Cette d\u00e9marche, qui peut fonctionner un certain temps gr\u00e2ce \u00e0 la bonne connaissance des flux financiers<\/a><\/p>\n

flux financiers, ne permet pas d\u2019analyser de mani\u00e8re pr\u00e9cise le cycle financier de l\u2019entreprise. En cas de tension de sa tr\u00e9sorerie, le dirigeant ne disposera pas d\u2019\u00e9l\u00e9ments qui lui permettront de comprendre la nature et la cause de la difficult\u00e9 qu\u2019il traverse. Il ne disposera pas non plus d\u2019une vision des mesures correctrices possibles, ni des implications et des cons\u00e9quences des d\u00e9cisions qu\u2019il prendra.<\/p>\n

\"tr\u00e9sorerie\"<\/a>a)\u00a0\u00a0 <\/strong>La tr\u00e9sorerie de l\u2019entreprise\u00a0: une notion bien diff\u00e9rente de la somme des soldes bancaires\u00a0!<\/strong><\/h4>\n

La tr\u00e9sorerie est trop souvent per\u00e7ue comme le total des sommes d\u2019argent disponibles en caisse ou en banque. Or, la tr\u00e9sorerie d\u2019une entreprise correspond \u00e0 la ressource financi\u00e8re globale disponible. Elle\u00a0 intervient de mani\u00e8re fondamentale dans le fonctionnement g\u00e9n\u00e9ral de l\u2019entreprise. Pour un financier, la tr\u00e9sorerie est compos\u00e9e de plusieurs \u00e9l\u00e9ments et se calcule par la diff\u00e9rence entre deux \u00e9l\u00e9ments :<\/p>\n